Exemplo de posição curta forex

Troca de moeda estrangeira.

Políticas de governo.

Troca de moeda em posições longas e curtas.

Entre as definições de moeda estrangeira mais utilizadas para troca de moeda são posições longas e curtas.

Uma posição longa é feita quando o comerciante compra uma moeda. A posição longa é feita pelo investidor se ele espera que a moeda mais tarde aumente de valor. Se isso acontecer, ele poderá vender a moeda que ele comprou por um preço maior do que o que ele pagou. Neste caso, o comerciante pode se beneficiar de um mercado que está em alta.

Um exemplo para uma posição longa é dado para a cotação da moeda USD / JPY no valor de 114,34 / 38. A posição longa será feita por 114,38, o que significa o preço do pedido.

Uma posição curta de troca de moeda é mantida quando um comerciante vende uma moeda na expectativa de que ela se depreciará em valor. Contrariamente ao bom senso, para esse comércio, o investidor quer que a moeda cai, e só então ele ganhará lucro.

Para decidir qual posição entrar, você precisa se familiarizar com a análise técnica e conhecer os diferentes indicadores da direção do mercado.

Usando a estratégia de negociação forex correta, você poderá colocar a posição certa, longa ou curta, e se beneficiar do aumento na direção que você esperava.

Postado por Richard Hollar.

Ferramentas gratuitas.

Apresentação de troca de moeda ICTS.

Veja nossa apresentação de vídeo passo a passo. Uma introdução à plataforma de negociação de moeda estrangeira da ICTS.

Lucro em mercados em queda (princípios básicos de venda a descoberto)

Ação de preço e Macro.

Novos comerciantes que entram em mercados geralmente estão confortáveis ​​com o conceito de comprar ao abrir um comércio. Afinal, desde o momento em que muitos somos bebês, somos informados de que lsquo; comprar baixo e vender alto. & Rsquo;

É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse esforço. Se pudermos vender algo a um preço maior do que comprámos, conseguimos manter a diferença.

Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em vários intervalos, não há motivo para relegar oportunidades de apenas comprar.

É aí que o Short-Selling entra para jogar.

O termo & lsquo; Short-Selling, & rsquo; muitas vezes confunde muitos comerciantes novos. Afinal, como podemos vender algo se não o possamos?

Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes de sequer pensar em Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque que desceu criaram um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.

Os comerciantes que desejam especular sobre o preço que se desloca podem não possuir o estoque que eles querem apostar contra; Mas provavelmente, outra pessoa faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade potencial; Ao combinar seus clientes, esse estoque foi realizado com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que mantêm o estoque longo podem estar fazendo isso por vários motivos. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não desejam impor um imposto sobre os ganhos de capital. Ou talvez o investidor que aguarde por muito tempo acredite exatamente o oposto do comerciante que quer vender curto?

Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para que o corretor jogue como um "homem do meio", & rsquo; na transação, e fazer uma taxa por fazê-lo.

O corretor iria ao cliente que havia comprado e estava segurando uma posição longa para & lsquo; emprestar, & rsquo; as ações.

Você pode ter ouvido o termo & lsquo; re-hipoteca, & rsquo; e aquilo é o que isso entra em jogo. Os comerciantes que fizeram margem para comprar o estoque muitas vezes já assinaram um contrato de hipotecas de & lsquo; & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios fins; como permitir que outros clientes emprestem as ações para vender (sem realmente possuir).

O cliente que deseja vender curto pode então emprestar as ações do corretor, com a promessa de "lsquo; comprar de volta à capa", & rsquo; em uma data e hora futuras. A esperança do comerciante é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e pagar a diferença de preços.

Se o comerciante puder comprar de volta as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante havia inicialmente vendido as ações emprestadas e o novo preço mais baixo que o comerciante conseguiu comprar as ações para cobrir o trade & ndash; torna-se o lucro do comerciante.

Venda curta no mercado Forex.

No Mercado FX, as transações são tratadas de forma diferente das ações.

Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação bilateral de & lsquo; & rsquo;

Isto significa que se você estiver vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está apenas vendendo Euro & rsquo; s; mas você está comprando dólares.

Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando Libras britânicas e vendendo ienes japoneses.

Se você vende o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.

Por isso, nenhum empréstimo, & rsquo; precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as citações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas curtas mais simplistas.

Quer vender o EUR / USD?

Fácil. Basta clicar no lado da citação que diz & lsquo; Sell. & Rsquo;

Depois de ter vendido, para fechar a posição, você gostaria que & lsquo; Buy, & rsquo; o mesmo montante (espero que a um preço mais baixo que permita lucros no comércio).

Você também pode escolher fechar uma parte parcial do seu comércio. Deixe-nos caminhar através de um exemplo juntos.

Deixe-nos assumir que iniciamos uma posição curta por 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.

Vamos assumir que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas deixe-se supor por um momento que nosso comerciante esperava mais declina e não queria fechar a posição inteira.

Em vez disso, eles queriam fechar a metade da posição em uma tentativa de lucros do banco, enquanto ainda mantêm a capacidade de lucrar mais com o restante do cargo.

O comerciante que é curto 100k EUR / USD pode então clicar no & lsquo; Buy, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.

Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso comerciante comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que anteriormente era realizada.

Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço na metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo em que conseguiram fechar.

O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar mais 50k em EUR / USD para "lsquo; offset", & rsquo; o resto da posição.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Exemplos de negociação Forex.

Exemplo de posição longa (posição de compra)

Você tem uma conta EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote completo (100.000) do par USD / JPY.

Você decide comprar o par com as seguintes taxas:

NOTA: Usaremos a taxa EUR / JPY para transformar a moeda comercial em sua moeda base de conta em euros.

Para comprar 100,000 USD com JPY, o corretor fornece 100,000 USD x 110,03 (o preço do pedido), que equivale a 11,003,000 JPY. Com 11.003,000 JPY, você compra 100,000 USD.

Tendo utilizado a alavancagem 1: 100, você pode abrir esta posição com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). 687,69 euros (110,030 JPY / 160,00) são utilizados como margem para cobrir sua posição. Você fica com um saldo de 312,31 euros em sua conta. Agora você tem uma posição longa aberta.

Quando você vende o par, as taxas são:

Você vende USD em 110.70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro é de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja, 67.000 JPY / 160.04 (preço de oferta) = 418.65 EUR. Isso significa que sua conta agora contém 1.418,65 EUR (1.000,00 de valor da conta inicial + 418,65 ganhos).

Usando alavancagem para sua vantagem, você fez um lucro de 61% (100 x 418.65 / 687.69) em um dia. Somente no mercado Forex você pode fazer lucros tão grandes, tão rapidamente.

Quando você compra o par, a taxa é:

Você compra 100 mil USD contra JPY em 110,03.

Quando você vende o par, as taxas são:

A diferença entre o preço de compra e o preço de compra é de 110,70 - 110,03 = 0,67 JPY: este é o seu lucro por cada USD investido, no total de 100,000 USD x 0,67 JPY = 67,000 JPY, ou 418,65 EUR, como visto acima.

Exemplo de posição curta (posição de venda)

A sua moeda básica da conta é de EUR, com um montante de 1.000 EUR, e você gostaria de vender 100.000 (um lote completo) do par USD / JPY (vendendo USD contra JPY).

Você decide vender o par nas seguintes taxas:

NOTA: Usaremos a taxa EUR / USD para transformar a moeda comercial em sua moeda base de conta em euros.

Usando uma alavancagem de 100: 1, você pode vender USD 100,000 USD / JPY, vendendo USD 100,000 e comprando JPY 11,000,000 (100,000 x 110,00). O 1.000 USD se traduz em 714,29 euros (1.000 USD / 1.4000), que é margem para cobrir sua posição. Você fica com um saldo de EUR 285.71 em sua conta. Agora você tem uma posição curta aberta.

Quando você compra o par, as taxas são:

Você compra USD em 109.23 (preço da oferta), no total de 100.704,93 USD (11,000,000 JPY / 109,23). Seu lucro é de 704,93 USD (= 100,704,93 - 100,000), ou seja, 503,20 EUR (704,93 USD / 1.4009). Sua conta agora contém 1,503.20 EUR (1.000,00 montante da conta inicial + 503,20 lucro).

Você fez um lucro de 70% (100 x 503,20 / 714,29) em um dia.

Quando você vende o par, a taxa é:

Você vende 100,000 USD contra JPY às 110,00.

Quando você compra o par, a taxa é:

Você compra USD em 109.23. A diferença entre o preço de venda e compra é de 110,00 - 109,23 = 0,77 JPY: este é o seu lucro por cada USD investido, para um total de 100,000 USD x 0,77 JPY = 77,000 JPY, ou 503,20 EUR, como explicado acima.

Exemplo de negociação com posição curta.

Alguns exemplos:

1. Suponha que você comece com uma ardósia limpa e que a taxa atual de GPB / USD seja 1.5847 / 52. Você espera que a libra seja apreciada em relação ao dólar dos EUA, então você compra 100000 GBP no preço da oferta de 1.5852 USD.

O valor do contrato é o seguinte:

100000 X 1,5852 USD = 158,520 USD.

O GBP / USD agradece devidamente a 1.6000 / 05. Portanto, você decide fechar sua posição vendendo sua libra esterlina por dólares norte-americanos à taxa de licitação.

Seu ganho é o seguinte:

100,000 X (1,6000 & ndash; 1,5852) USD = 1,480 USD.

Esta soma equivale a 10 USD por ponto. Portanto, você ganha 1.480 USD em um movimento de taxa de câmbio de menos de 1%. Isso ilustra o efeito positivo da compra na margem.

Se o GBP / USD caiu para 1.5700 / 75, sua perda teria sido a seguinte:

100000 X (1.5852 & ndash; 1.5700) USD = 1520 USD.

A lição é que a negociação de margens aumenta sua taxa de lucro ou perda.

2. Aposta em uma queda é quando você espera que a libra esterlina caia de GBP / USD = 1.5847 / 52, então você decide vender 100000 GBP / USD.

O valor do contrato é o seguinte:

100000 X 1,5847 USD = 158,470 USD.

Você efetivamente vendeu 100.000 GBP e comprou 158.470 USD. Se o seu corretor requer 1% de 158.470 USD como margem em dólares americanos, ou seja, 1,584.70 USD em dinheiro, a GBP / USD cai para 1.5555 / 60, então você está olhando para um ganho de papel de:

100000 X (1,5847 & ndash; 1,5560 USD) = 2,870 USD.

O seu ganho de papel de 2.870 USD é creditado na sua conta de margem onde agora você tem 4,454.70 USD. Isso permite manter posições abertas no valor de 4,454.70 USD.

No entanto, GBP / USD começa a aumentar. Quando atinge 1.6000 / 05, você está olhando uma perda de papel de:

100000 X (1.6005 & ndash; 1.5847) USD = 1.580 USD.

Sua conta de margem é debitada em 1.580 USD; levando-o para 2,874.70 USD.

A "posição aberta" é um endividamento em moeda particular, ocorrendo durante as operações de compra ou venda, que não é coberto até que a posição aberta seja fechada e a operação oposta na moeda correspondente no mercado de moeda correspondente seja realizada. Ocorre no mesmo mercado onde foi feito o primeiro acordo de abertura de posição. Se existe uma posição aberta, as mudanças de moeda influenciam a conta de alguém, por causa das flutuações de moeda, quer lucro ou perda, podem ocorrer. A posição "quadrada" ou "plana" é termo para a condição, quando não há posições abertas. Além disso, "posição longa" é uma posição que ocorre ao comprar a moeda de base negociada; é uma posição de comprador. Suponha que tenha sido concluído como um acordo de compra GBP 100000 à taxa 1.6200 e, consequentemente, vende USD 162000, uma posição longa em libra caiu e, correspondentemente, posição curta em USD. Se você agora conclui um acordo para Sell GBP 100000, a posição será encerrada. A taxa de fechamento determina se haverá ocorrência de lucros ou prejuízos.

A posição emissora, quando a moeda da base negociada está sendo vendida, é denominada "posição curta" ou "posição do vendedor". A posição resultante da distinção entre os valores de todas as posições longas e curtas no mercado de câmbio definido é denominada "posição aberta total no mercado negociado". Comprar e vender negócios em um mesmo mercado comercial com um termo de execução contrabalançado.

O longo e curto disso.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes aspirantes estarão muitas vezes familiarizados com o conceito de comprar para iniciar um comércio. Afinal, uma vez que muitos de nós somos filhos, nos ensinamos a premissa básica de & lsquo, comprando baixo e vendendo alto. & Rsquo;

Nos mercados financeiros, o jargão muitas vezes desempenha um papel fundamental. Jargão ajuda a mostrar familiaridade e conforto com um assunto específico, e em nenhum lugar esse jargão é mais aparente do que quando se discute a posição & lsquo; & rsquo; de um comércio.

Quando um comerciante está comprando com a perspectiva de fechar o comércio a um preço mais alto mais tarde, o comerciante é dito que vai & lsquo; Long, & rsquo; no comércio. O gráfico a seguir irá ilustrar a dinâmica de uma posição longa:

Criado por James Stanley.

Embora esta premissa possa parecer fácil o suficiente, o próximo pode ser um pouco mais não convencional para os novos comerciantes.

O conceito de vender algo que não é possuído pode revelar-se como um conceito confuso, mas em seus pragmatismo em constante evolução, os comerciantes criaram um maneirismo para fazê-lo.

Quando um comerciante está indo & lsquo; Short, & rsquo; em um comércio, eles estão vendendo com o objetivo de comprar de volta (para cobrir o comércio) a um preço mais baixo. A diferença entre o preço de venda inicial e o preço ao qual o comércio foi & lsquo; coberto, & rsquo; é o lucro dos comerciantes para manter menos taxas, comissões ou despesas de vendas. O gráfico abaixo ilustra um & lsquo; Short, & rsquo; posição.

Criado por James Stanley.

É importante notar a interessante distinção entre moedas e outros mercados. Como as moedas são cotadas com dois lados (cada referência menciona 2 moedas diferentes tomando posições opostas), cada troca oferece a exposição comercial e curta em diferentes moedas.

Por exemplo, um comerciante que está indo curto EUR / AUD seria a venda de Euro & rsquo; s e Duração do Dólar australiano. Se, no entanto, o comerciante passou o par de moedas e o ndash; eles estariam comprando Euro & rsquo; s e vendendo dólares australianos.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

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Posições comerciais de Forex: Shorting and Longing.

O principal objetivo do mercado forex é obter lucros de sua posição através da compra e venda de moedas diferentes. Por exemplo, você comprou uma moeda, e essa moeda em particular aumenta em valor. Nesse caso, você ganha lucro se você fechar rapidamente sua posição. Se você fechar sua posição e vender a moeda de volta para corrigir seu lucro, você está de fato comprando a contra-moeda nesse par. É assim que descobriu uma taxa de valor; é um valor de moeda em comparação com outro enquanto opera com pares de moedas. No final, a moeda de qualquer país tem valor apenas em comparação com a moeda de outro país.

A posição forex é o compromisso de soma compensada em uma moeda específica. A posição pode ser plana ou quadrada, longa ou curta. Nós chamamos o lugar quadrado quando não há exposição, é longo se mais moeda está sendo comprada do que vendida, e a posição é baixa se mais moeda estiver sendo vendida do que comprada.

O objetivo da troca de moeda é trocar uma moeda por outra. O corretor geralmente espera que a taxa ou o preço do mercado mudem de tal forma que a moeda que ele comprou tenha aumentado de valor em comparação com o que ele vendeu. As moedas são sempre definidas em pares no mercado cambial; e conseqüentemente, a compra síncrona de uma moeda e a venda de outra seguem todas as operações comerciais. Se você comprou uma moeda e o valor de seus aumentos de preços, o corretor deve vender a moeda de volta se quiser consertar o lucro nesse nível. O que é "um comércio aberto ou posição?" Ocorre quando um comerciante comprou ou vendeu um par de moedas e não vendeu ou comprou de volta a mesma soma para fechar a posição.

Neste negócio, existem duas expressões comuns: longas e longing mercado. O que eles querem dizer? É quando você quer comprar a moeda base, e é suposto comprar o par de moedas também. Going long o par EUR / USD significa comprar a moeda base e vender a mesma soma na moeda da cotação. Você deve possuir a moeda da cotação antes de vender. É vendido rapidamente no mercado aberto e usado para proteger sua posição longa na moeda base.

Há também o chamado "curto-circuito do mercado". As mesmas regras são usadas aqui como explicado acima, apenas vice-versa. Se você ver que o valor da moeda base está ficando menor do que a moeda particular ou a moeda secundária está excedendo a moeda base, você não deve comprar o par de moedas; mas, pelo contrário, vendê-lo. Going short o par EUR / USD significa vender a moeda base e comprar a mesma soma da moeda da cotação na taxa de câmbio corrente.

Para colocar isso de outra forma, diz-se que é "longo" naquela mesma moeda quando ele está comprando. As posições longas estão dentro do preço de oferta. Portanto, se o corretor está comprando um lote GBP / USD à taxa de 1.5847 / 52 significa que você irá comprar 100000 GBP em 1.5852 USD. Além disso, um é dito ser "curto" na moeda quando ele está vendendo. As posições curtas estão dentro do preço da oferta, que é no nosso caso 1,5847 USD.

O trader é sempre longo em uma moeda e curto em outro, ao mesmo tempo, porque as operações de moeda são simétricas. Portanto, se alguém trocar 100000 libras esterlinas por USD, ele acabará por ser curto em libras esterlinas e longo em dólares americanos.

Continuação e vida e posição é chamado de "aberto". O valor da posição aberta muda de acordo com a taxa de câmbio do mercado. Todos os benefícios e perdas existem apenas oficialmente e influenciam a conta de margem. Suponha que você deseja fechar sua posição. Neste caso, você começa um comércio idêntico e oposto no mesmo par de moedas. Por exemplo, se você passou muito por um lote de GBP / USD ao preço de oferta predominante, você pode fechar essa posição, ficando em um lote GBP / USD no preço de oferta predominante. Além disso, é impossível abrir uma posição GBP / USD através do Broker One e fechá-la através do Broker Two, pois você deve realizar os negócios de abertura e encerramento com a ajuda do mesmo mediador.