Estratégias comerciais de Momentum.
Os comerciantes de Momentum e os investidores procuram aproveitar tendências ascendentes ou tendências descendentes em um estoque ou preço da ETF. Todos ouvimos o velho ditado, "a tendência é sua amiga". E quem não gosta de andar de uma tendência?
Negociação.
Negociação.
Os comerciantes do estilo Momentum acreditam que essas tendências continuarão a liderar na mesma direção devido ao impulso que já está por trás delas.
Momento do preço.
Se você está olhando para um impulso de preços, você estará olhando para ações e ETFs que continuam continuamente, dia após dia, semana após semana, e talvez até vários meses seguidos. Algumas pessoas odeiam entrar em mercados fazendo novos aumentos. Mas é importante saber que há uma grande quantidade de evidências que mostram que os mercados que fazem novos aumentos tendem a fazer aumentos ainda maiores.
A negociação de Momentum traz consigo um maior grau de volatilidade do que a maioria das outras estratégias. O Momentum Trading tenta capitalizar a volatilidade do mercado. Se as compras e as vendas não são cronometradas corretamente, elas podem resultar em perdas significativas. A maioria dos comerciantes momentum usam stop loss ou alguma outra técnica de gerenciamento de risco para minimizar as perdas em uma troca perdedora.
Um método para encontrar as principais ações e ETFs é olhar para a porcentagem de ações e ETFs negociando dentro de 10% de seus máximos de 52 semanas. Ou você pode querer olhar para a variação percentual do preço ao longo das últimas 12 semanas ou 24 semanas. Geralmente, o método anterior é mais sensível aos recentes movimentos de preços.
Pegue o setor de petróleo e energia em meados de 2008 como exemplo. Com base em seu desempenho de preço de 12 semanas ou 24 semanas, foi continuamente classificado como um dos principais setores usando essas métricas, mesmo quando estava em colapso. Isso ocorreu porque os ganhos foram tão grandes na primeira parte dos períodos de 12 ou 24 semanas, mesmo uma grande retração ao longo de um período de muitas semanas se perdeu dentro do período maior que o precedeu.
Para detectar tendências no início, você pode querer incluir um componente de mudança de preço de curto prazo, por exemplo, uma medida de mudança de preço de 1 semana ou 4 semanas. Isso funciona tanto para entrar e sair de uma determinada ação ou ETF.
Para ser um comerciante de impulso bem sucedido, você precisa identificar os melhores setores de forma rápida e precisa. Você provavelmente pode fazer isso manualmente com muitos criadores por aí, mas as etapas básicas são as seguintes:
Primeiro, você precisa identificar os estoques e os ETFs que você está interessado. Determine o número de ações e os ETFs negociando perto de seus aumentos anuais. Classifique os estoques escolhidos e ETFs do mais alto para o mais baixo para ver quais estão fazendo o melhor. Elaborar uma estratégia de entrada. Você pode querer entrar quando um instrumento está mostrando força a curto prazo ou aguardar uma retração e comprar fraqueza. Qualquer abordagem pode funcionar; O ponto importante é executar um plano. Elaborar uma estratégia de saída. Você deve saber entrar no comércio em que ponto (ou condições) você terá lucros e em que ponto (ou condições) você vai sair com uma perda.
Ferramentas mais avançadas.
Uma variedade de ferramentas técnicas podem ser usadas para ajudar com uma abordagem baseada em impulso, incluindo leitura de gráfico, médias móveis, osciladores e força relativa. Essas ferramentas são acessíveis na maioria das plataformas de investimento. Para o comerciante moderno, o desafio é selecionar ferramentas que se complementem e fornecer um meio para analisar o mercado de forma consistente e fornecer pontos de entrada e saída bem definidos.
Para a maioria dos comerciantes tecnicamente orientados, a análise do impulso começa com a definição da condição da tendência dos preços. Geralmente, o impulso é mais forte no primeiro estágio de uma tendência e mais fraco nos últimos estágios, antes da reversão da tendência, da mesma maneira que uma bola acelera mais rapidamente ao sair da mão e diminui a velocidade de subida antes do seu pico final e volte à terra.
Conseqüentemente, um comerciante que procura impulsar uma onda de impulso deve tentar ajustar os indicadores técnicos que identificam uma ação ou uma ETF que está a partir de um período de ação de preço moderado, como as médias móveis de curto prazo. Nos estágios posteriores de uma tendência, o impulso geralmente começa a desaparecer, mesmo que os preços continuem a avançar. Muitos comerciantes tomam isso como um sinal para sair de suas posições e / ou entrar no mercado no lado curto.
Os riscos do impulso comercial.
É importante entender que a negociação de impulso envolve uma boa dose de risco. Em essência, você está tomando uma decisão de investir em ações ou ETF com base em compras recentes por outros participantes do mercado. Não há garantia de que as pressões de compra continuem a aumentar o preço. Por exemplo, um desenvolvimento de notícias pode afetar a percepção do mercado dos investidores e levar a uma venda generalizada. Ou, com muitos investidores que já ocupam uma posição longa na ETF ou estoque, é possível que a tomada de lucros nas posições existentes supera os novos compradores que entram no mercado, forçando os preços baixos.
Próximos passos a considerar.
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A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
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Estratégia Momentum.
Esta estratégia de negociação de opções binárias é estruturada no indicador de momentum que é suportado pela maioria das plataformas de negociação populares.
A estratégia Momentum baseia-se no fornecimento de medidas da força dos movimentos de preços. Um sinal de compra para executar uma nova opção binária CALL é gerado quando um recurso registra um impulso crescente, enquanto uma opção binária PUT deve ser ativada quando a diminuição do impulso é gravada.
Fundamentalmente, mudanças significativas no impulso muitas vezes prelaçam grandes reversões de preços que estão associadas à criação de novas tendências. Conseqüentemente, se você pode dominar como identificar esses eventos, então você pode utilizar esse conhecimento para melhorar drasticamente seus lucros de opções binárias.
A característica-chave do indicador de momentum é o seu ponto de referência localizado em seu nível 100, que é usado para diferenciar entre ímpeto crescente e decrescente. Além disso, o momento é exibido como uma linha de sinal. Conseqüentemente, o momento ascendente é registrado e um sinal de compra produzido quando a linha de sinal sobe acima do ponto de referência 100. Quando você detecta esse evento, você deve abrir uma opção binária CALL com base no ativo associado.
Em contraste, se você observar que a linha de sinal está em declínio e acabou de escorregar abaixo da linha de referência 100, então você deve perceber tal desenvolvimento como um alerta de VENDA. Como tal, você deve então ativar uma opção binária PUT usando a garantia aplicável como seu ativo subjacente. Muitos comerciantes usam formações de castiçal como fonte de confirmação secundária para verificar todos os eventos críticos publicados pelo indicador de momentum.
O gráfico acima mostra os principais recursos de uma estratégia de impulso. Você pode confirmar isso à medida que a linha de sinal cruza acima da linha de referência 100 para o centro do gráfico, informando que o aumento de momentum está sinalizando o nascimento de uma nova tendência de alta. Agora você pode avaliar a viabilidade de ativar uma opção binária CALL. No entanto, antes de fazer isso, procure sempre confirmação secundária que valide as recomendações produzidas pelo indicador de momentum.
Da mesma forma, o impulso decrescente exibido para a extrema direita do diagrama anuncia o nascimento de uma nova tendência de baixa. Avalie a abertura de uma opção binária PUT neste ponto após identificar evidências de validação adicionais.
Desvantagens para usar a Estratégia Momentum em Opções Binárias.
Infelizmente, essa estratégia atraiu uma certa quantidade de críticas ao longo dos anos. A maioria das reclamações centrou-se no fato de que a linha de sinal não é um meio suficiente para determinar a qualidade e magnitude do impulso predominante. Mesmo as formações de candelabro de apoio fornecem ajuda limitada para melhorar esse assunto. Isso ocorre porque os padrões baseados em apenas um castiçal, que normalmente são usados em associação com o indicador de momentum, não são muito confiáveis. Basicamente, são necessárias formações que consistem em pelo menos dois castiçais para produzir sinais de alerta consistentes e confiáveis.
Outra desvantagem é que a linha de sinal do indicador de momentum é um oscilador. Conseqüentemente, as leituras produzidas terão tendência a atrasar as condições de mercado prevalecentes. Esse recurso implica que, quando você recebeu um alerta do indicador de momentum e abriu uma nova opção binária, o preço do seu bem escolhido já poderia ter entrado em uma nova fase.
Tais situações seriam perigosas, pois poderiam impulsionar o preço na direção oposta ao que você selecionou para o seu novo comércio. Por exemplo, uma grande inversão de preços pode se materializar de repente, fazendo com que sua opção binária registre um status sério "fora do dinheiro" logo após você executá-lo.
Conseqüentemente, muitos especialistas aconselham que as estratégias de impulso não são realmente adequadas para trocas de opções binárias por causa de todos esses problemas. Esse ponto de vista ganha credibilidade adicional quando você aprecia que as estratégias de impulso foram projetadas para o período de expiração de longo prazo, ou seja, diariamente para cima, que não é a natureza primária da negociação de opções binárias. O aspecto atrasado desta estratégia implica que os comerciantes devem sempre fornecer tempo suficiente para que os preços respondam aos fundamentos subjacentes das condições de mercado prevalecentes, a fim de impulsionar o preço para a direção privilegiada.
Outra preocupação séria é que as estratégias de impulso são difíceis de dominar, uma vez que são necessárias experiências e habilidades significativas para implementá-las adequadamente. Como tal, eles certamente não são idealmente adequados para iniciantes. O problema básico é que o indicador de momentum é reconhecido por gerar sinais falsos ou falsos que podem ser muito enganadores, especialmente se você não é comerciante profissional.
Você precisará desenvolver paciência para usar estratégias de impulso com sucesso. Especificamente, quando você detecta um alerta de compra ou venda, então você não deve se precipitar de imediato executando uma nova opção binária imediatamente. Em contraste, você precisará exercer paciência esperando que haja provas adicionais que verifiquem os sinais gerados pelo indicador de momentum.
Como já foi dito, muitos comerciantes optam por usar formações de castiçal para ajudá-los a realizar esta tarefa. Somente quando os sinais do indicador de momentum e sua fonte secundária coincidem se você considerar a ativação de uma nova opção binária. Se você pode superar todos esses problemas inerentes, você terá uma poderosa ferramenta à sua disposição para negociar opções binárias. Isso ocorre porque alguns comerciantes profissionais alcançaram sucesso e lucros impressionantes ao combinar o indicador de momentum com as opções binárias "Touch" muito lucrativas.
Introdução ao Momentum Trading.
Na negociação de impulso, os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui vamos analisar a negociação momentânea e examinar um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo.
Revisando diferentes tipos de comerciantes.
Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revisemos todos os principais estilos de negociação de ações:
O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação.
Os comerciantes de Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentâneo para o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260% para US $ 330 de janeiro a outubro de 2013, o que ficou muito acima da avaliação. Sua relação P / E foi acima de 400, enquanto os concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta, o que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentâneo durante uma teleconferência em outubro de 2013.
Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações, reorganizações ou aquisições.
Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.
Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática.
Vamos começar nossa exploração do impulso comercial.
Um dia na vida do comerciante Momentum.
Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentânea é olhar para um dia típico de um comerciante momentum:
Ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e logo se registra em uma das populares salas de bate-papo comerciais ou quadros de mensagens.
Ao olhar para essas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são o foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo, e eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação.
Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos.
Ele observa as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado.
Uma vez que o mercado se abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: seus estoques estão subindo quando o mercado cai? Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando consistentemente com suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado?
Ele irá então estreitar sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos.
Em seguida, um comerciante de momentum analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar examinando seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada do preço de fechamento / término de uma ação em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado.
Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionarão esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as lances começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer.
Quando o comerciante acredita que ele identificou uma fuga, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta de um ou dois carrapatos, mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou ganho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos os próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil de entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado.
Momentum Trader: Em Posição.
Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio com as pontas brancas e a mordida de unhas. O estoque continuará a se mover fortemente na direção de sua linha de impulso? Ou irá mudar imediatamente de curso, provando o gráfico de impulso errado e talvez apontando para uma armadilha estabelecida pelo criador de mercado? Ou o fizzle feroz rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não suficiente, para que o comércio valha a pena?
Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando um ponto de saturação, onde as ordens começam a empilhar-se na oferta e a licitação diminui ou melhora o preço do mercado alguns níveis de volta na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista.
Note-se que, no caso de um vazamento ter errado, onde um estoque imediatamente gira na direção e se move contra os desejos do comerciante, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque, o comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor ter uma perda pequena cedo, depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o comerciante aguarde com os dedos cruzados.
E aqui é onde a psicologia governa o poleiro: o comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial ajuda-nos a administrar o nosso dinheiro, de modo que os negócios que vão ao mar estarão superando essas perdas.
Pitfalls of Momentum Trading.
Como todo o investimento - e, particularmente, a negociação ativa - a negociação do impulso não está sem risco. As armadilhas do impulso incluem:
Saltar em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechar a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação desse dia - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Falhando em agir rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso a um caminho errado pelas trilhas.
Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.
Yahoo Finance.
Os comerciantes de Momentum que procuram movimentos de preços fortes para entrar em vigor abraçaram ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custos e grande diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de impulso virão sob a forma de tendências, mas também podem vir de uma mudança de impulso - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito das tendências a mais longo prazo. Tanto as estratégias de preços como de indicadores são usadas para encontrar impulso (ou falta dela) e podem ser aplicadas em mercados de alta e baixa [veja Como ETFs de Swing Trade].
Estratégia Momentum de Fraqueza Relativa - Impulso Bésiano.
A força relativa refere-se à forma como os movimentos de preços de um ETF se comparam com os de outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado ostentoso e você quer curtir, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.
Suponhamos que você esteja em baixa nos mineradores de ouro e que deseje obter uma posição curta, mas você não tem certeza de qual ouro ETF dos mineiros é curto. Faça uma comparação para ver qual é o desempenho pior (uma vez que você quer ficar curto). Se você quisesse demorar, você procuraria o que está executando o melhor.
A Figura 1 mostra os vetores do mercado Gold Miners (GDX) em comparação com os vetores do mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Durante o prazo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tirar um short no GDXJ é a opção melhor, uma vez que é mais fraco [veja também como ser um urso melhor: ETF curto vs. inverso].
Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts.
Para ficar curto na ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, certifique-se de que uma tendência de queda geral esteja no lugar - então procure a entrada. Um método simples mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de uma retração na tendência de baixa e, em seguida, insira quando o preço recomeça a queda e quebra a linha de tendência.
Figura 2. Técnica de entrada de pullback. Fonte: Freestockcharts.
A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada existem em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks; Quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e uma pequena posição pode ser tomada.
Coloque uma parada acima do risco recente alto para limitar e segure a posição até ocorrer um alto de rotação mais alto.
Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada comprando, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo do baixo recente e saia quando ocorre um baixo declive baixo [veja também 17 ETFs para Day Traders].
Estratégia Indicadora Momentum - Momento Turístico.
A seguinte abordagem é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e menor. Quando flutua para frente e para trás levemente em 100, os sinais são menos confiáveis.
Níveis extremos no indicador de momentum indicam frequentemente que o preço está em excesso, e um ponto de viragem pode chegar em breve. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode continuar funcionando por longos períodos de tempo.
Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido de uma divergência. Neste caso particular, estamos à procura de uma indicação de que a venda forte está prestes a se destinar a comprar, e quando ocorre, podemos pular no carro de compras [veja 5 Padrões de Gráficos Mais Importantes para Comerciantes ETF].
Figura 3. Divergência Momentum em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts.
A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico descendente de impulso, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está fazendo baixas mais baixas, mas o impulso está aumentando. Isso indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.
Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples gatilho comercial é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, insira muito quando a linha de tendência estiver quebrada.
Figura 4. Disparador de Comércio Momentum. Fonte: FreeStockCharts.
Sobre este comércio particular, a linha de tendência descendente após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de viragem mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorre, então é necessária uma perda de parada. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.
Continue a manter o cargo enquanto o preço do ETF estiver aumentando. Quando ocorre uma menor baixa, que pode ser vista no lado extremo direito da Figura 4, saia do comércio.
Isso também pode ser usado uma estratégia de curto prazo. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momentum (níveis mais baixos). Uma vez que ocorre, você ficaria curto quando o indicador de momentum quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantém a posição até um alto alto alto ocorrer [ver 3 ETF Trading Tips You Are Missing].
Estratégia RSI - Neutral to Breakout Markets.
Às vezes, um ETF é predominantemente de moda; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visivelmente visto no gráfico de preços, um indicador de RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando uma mudança de tendência está começando.
Quando você vê o preço de um ETF movendo-se para frente e para trás dentro de uma faixa de preços por um longo período de tempo, você também provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação estiver realmente agitada, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.
Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, você está melhor negociando uma estratégia variável do que um impulso.
A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades de trocar as serrações no preço, estas são geralmente ignoradas por comerciantes de impulso a favor de movimentos mais dinâmicos.
Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts.
Aguarde até que o RSI se afaste desse intervalo antes de tomar negociações de impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma redução de preços, você deve ver o mergulho de RSI abaixo de 20 e geralmente fica abaixo de 60.
A USO mostrou essas tendências em 2012.
Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts.
No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o preço quebra acima dos mínimos, sinalizando o crescente impulso de venda e uma tendência de baixa. Depois de atingir abaixo de 20, o RSI faz níveis contínuos e altos maiores até meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em um comércio durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use a entrada e os métodos de controle de risco descritos na Estratégia Momento de Força Relativa / Fraqueza [ver Opções de Chamada e Posição ETF Explicadas].
The Bottom Line.
As estratégias de impulso são de várias formas e podem ser baseadas em preço ou indicador. Aplique estratégias de impulso nos mercados de cima e de baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não tendentes, você provavelmente vai querer se sentar à margem e aguardar maiores negócios em potencial. Quando você está negociando o impulso, os ganhos podem ser grandes, mas também os riscos como impulso podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda de parada e sempre troque com um plano de saída em mente.
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Momentum Day Trading Strategies for Beginners: um guia passo a passo.
Este ano eu fiz $ 173,451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Eu irei ensinar-lhe o guia STEP BY STEP para saber como tirar proveito dessas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os comerciantes de venda curta vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio da Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira o meu Blog Post sobre como fazer $ 34,765.95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje!
Estratégias de negociação Day Momentum.
Momentum é sobre o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar estoques que se movem. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz, que levou ao meu sucesso, é que os estoques que fazem os movimentos de 20-30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.
Warrior Trading Case Study.
Day Trading Strategies & amp; The Anatomy of Momentum Stock.
Momentum Stocks tem algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente teremos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante.
Critério # 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual para hoje ao volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite).
O critério # 4 é opcional: um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.
Finding Stocks For My Day Trading Strategies.
Stocks Scanners me permitem verificar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter impulso. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dias (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, quer sejam estoques de moeda de um centavo, tampas pequenas ou grandes.
Janela de Alertas de Varredura de Estoque.
Meus Padrões Gráficos de Negociação do dia de Momentum favorita.
Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio.
Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.
Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.
Quando eu compro estoques de impulso, costumo definir uma parada perfeita logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo de US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
O melhor horário do dia para o comércio.
As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.
Resumo da lista de verificação de entrada.
Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma relação de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de entrada nº 3: você possui alto volume relativo (2x ou superior) e está idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de entrada # 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída # 1: vou vender 1/2 quando atingirei meu primeiro objetivo de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu irei segurando velas vermelhas, desde que minha parada de ponto de equilíbrio não tenha atingido.
Exit Indicator # 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloque meus $ 200,400 ou mais. Quando eu tenho a sorte de ter um pedaço de estoque enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles poderão divulgar esses registros para entender o que eles deveriam melhorar suas negociações.
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Moe Al khalili.
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