Data de liquidação spot forex

Spot Trade.
O que é um "Spot Trade"
Um comércio à vista é a compra ou venda de uma moeda estrangeira, instrumento financeiro ou mercadoria para entrega imediata. A maioria dos contratos manuais incluem entrega física da moeda, mercadoria ou instrumento; a diferença de preço de um contrato futuro ou antecipado em relação a um contrato semanal leva em consideração o valor do tempo do pagamento, com base nas taxas de juros e no prazo até o vencimento.
BREAKING 'Spot Trade'
Spot Forex.
O comércio de manchas mais comumente se refere ao mercado forex local, em que as moedas são negociadas eletronicamente em todo o mundo. A maioria das negociações cambiais spot liquidam dois dias úteis após a execução do negócio, com exceção do dólar norte-americano versus dólar canadense, que se liquidará no próximo dia útil. Os feriados podem fazer com que a data de liquidação seja muito superior a dois dias corridos após a execução, especialmente durante as estações de Natal e Páscoa. A data de liquidação deve ser um dia útil válido em ambas as moedas. O dinheiro geralmente muda as mãos na data de liquidação, o que significa que há risco de crédito entre as duas partes.
O par de moedas mais comumente negociado é o euro versus o dólar dos EUA; É seguido pelo dólar versus o iene japonês. Os pares de moedas que não incluem o dólar dos EUA são referidos como moedas cruzadas; os pares mais comuns são o euro vs. o iene ou a libra britânica.
Os negócios de pontos geralmente são executados entre duas instituições financeiras ou entre uma empresa e uma instituição financeira. Os negócios manuais podem ser realizados para fins especulativos ou para pagar bens e serviços.
Outros mercados Spot.
A maioria dos produtos de taxa de juros, como títulos e opções, negociam para liquidação local no próximo dia útil. Os contratos são mais comuns entre duas instituições financeiras, mas também podem estar entre uma empresa e uma instituição financeira. Um swap de taxa de juros em que a perna próxima é para a data do local geralmente se estabelece em dois dias úteis.
As commodities geralmente são negociadas em uma troca; Os mais populares são o CME Group (anteriormente conhecido como Chicago Mercantile Exchange) e a Intercontinental Exchange, que possui a New York Stock Exchange (NYSE). A maior parte da negociação de commodities é para liquidação futura e não é entregue; o contrato é vendido de volta à bolsa antes do vencimento, e o ganho ou perda é liquidado em dinheiro.
Preços antecipados.
O preço de qualquer instrumento que se instala depois do local é uma combinação do preço à vista e do custo dos juros até a data de liquidação. No caso do forex, o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas é utilizado para este cálculo.

Data Spot.
DEFINIÇÃO de 'Spot Date'
A data do local refere-se ao dia em que uma transação spot é normalmente liquidada, ou seja, quando os fundos envolvidos na transação são transferidos. A data do local é calculada a partir do horizonte, que é a data em que a transação é iniciada. Em forex, a data do local para a maioria dos pares de moedas é geralmente dois dias úteis após a data em que o pedido foi colocado.
BREAKING DOWN 'Spot Date'
Uma exceção à guia usual de data-dia de dois dias é o par USD / CAD, que se liquida em um dia útil, porque esse par de moedas é normalmente negociado e seus centros financeiros estão no mesmo fuso horário. Além disso, a liquidação não precisa ocorrer na data do local. Em uma breve data para a frente, por exemplo, a transação é liquidada antes da data regular do local.
A data no local também é relevante em um contrato a termo e em um contrato de troca cambial. Para um contrato a termo, o prazo do forward será calculado a partir da data do local. Por exemplo, um contrato a prazo de um mês irá liquidar um mês a partir da data do local, não a partir da data da transação. Da mesma forma, a perna da frente de um swap de câmbio geralmente será a data do local.
A data do local também é a data em que não há alteração da taxa de diferenciais de taxa de juros. Se a data de liquidação estiver além da data do local, será necessário um cálculo para o desconto ou o prêmio da taxa de juros. Da mesma forma, se um contrato for necessário para liquidar antes da data do local, hoje (TOD) ou amanhã (TOM), a taxa será alterada dependendo do rendimento das duas moedas.
O valor TOD e TOM tornaram-se mais prevalentes com a melhoria nas transações de comunicações e eletrônicos. (Veja também: Qual é a diferença entre uma taxa de adiantamento e uma taxa de localização?)

Data de liquidação.
Significa o dia útil especificado para a entrega das moedas compradas e vendidas ao abrigo de um contrato forex.
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Data de liquidação do ponto de Forex
O comércio spot é o tipo mais simples de operações de câmbio que apareceu quando as primeiras Casas do Exchange foram formadas no século XIV-XV. O comércio cambial de câmbio é a compra de uma moeda com outra moeda para entrega imediata. Ele é usado não apenas para compras reais, mas para proteção e salvamento de risco cambial. A taxa de câmbio spot mostra como a moeda nacional atualmente é valorizada no exterior.
Não obstante essa negociação no local significa entrega imediata, geralmente a liquidação é feita dentro de dois dias úteis a partir da data da execução comercial. Esta vez é necessária para a documentação envolvida e as transferências de dinheiro do banco. Caso contrário, é praticamente impossível efetuar o atendimento síncrono das obrigações das partes no âmbito do acordo, especialmente quando estão localizadas em fuso horários distantes.
A data exata da liquidação de um comércio spot é denominada "data de valor" e define um momento em que fundos monetários se tornam disponíveis para um contratado. Se um segundo dia da data de um acordo for para fins de semana ou feriado, a data do valor será transferida para o próximo dia útil. Às vezes, uma data de valor é definida para o mesmo (TOD & # 8211; abreviatura de "hoje") ou o próximo (TOM - para "amanhã") dia como uma execução comercial. As taxas para essas ofertas são influenciadas pelas taxas de juros overnight para moedas relevantes.
Os preços do mercado cambial são representados como cotação da taxa de câmbio bilateral onde o valor relativo de uma unidade monetária é denominado nas unidades de outra moeda. A primeira moeda é chamada de moeda base, a segunda moeda e # 8211; Contra moeda (ou moeda ou moeda de preço). Na maioria dos casos, o USD é usado como uma moeda base.
As cotações usando a moeda doméstica de um país como a moeda de preço e as moedas estrangeiras como base são conhecidas como cotação direta e são usadas pela maioria dos países (por exemplo, USDRUB 28,9028 significa 28,9028 rublos russos por um dólar norte-americano). As cotações usando a moeda doméstica de um país como a moeda base são chamadas de cotação indireta. Históricamente as cotações indiretas foram usadas para Libras da Grã-Bretanha - GBPUSD 1.6127, o que significa 1 libra = 1.6127 dólares. A cotação direta é inversa para indireta, ou seja, citação direta = 1 / Citação indireta.
As cotações de preços que não envolvem o dólar dos EUA ou não envolvem moeda nacional do país que cita são chamadas de taxas cruzadas. Normalmente, as taxas cruzadas são calculadas como derivadas das cotações diretas do USD.
Uma taxa de câmbio, aplicada a um cliente disposto a comprar uma moeda de cotação (igual à venda de uma moeda base) é denominada BID. E um preço da venda de cotação de moeda (igual à compra de moeda base) é chamado ASK. BID é sempre menor que o ASK. A diferença entre ASK e BID é chamada propagação. Abrange os custos do serviço de corretagem e substitui as taxas de transações. Às vezes, uma diferença relativa nos preços de venda / compra também é calculada - é então expressada em base ou pontos percentuais.
A ampla gama de cotações oferecidas torna a negociação muito conveniente, pois elimina a necessidade de cálculos adicionais. É uma convenção de mercado para cotizar a maioria dos pares de moedas até 4 casas decimais para transações no local. A quarta casa decimal é geralmente referida como uma porcentagem em ponto ou pip. Cem pips fazem o chamado "grande figura", que geralmente não muda durante um dia de negociação. A flutuação intradiária normal de uma taxa de câmbio não excede as duas últimas casas decimais.
As cotações de câmbio são estabelecidas por fabricantes de mercado, i. e. empresas comerciais ou bancos que oferecem tanto uma compra e um preço de venda. Seus clientes são chamados de compradores de mercado porque aceitam condições oferecidas, executando acordos de negociação forex spot sob preços cotados. Os comerciantes abrem posições em diferentes moedas e seus negócios executados totais resultam em posição líquida que determina o lucro de um comerciante.
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O que é uma data de valor?
Definição da data de valor. Uma data de valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A data de valor típica para um comércio Forex Spot é de dois dias úteis. A Spot Trade in Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market na Taxa Spot para entrega imediata ou entrega # 8220; no local & # 8221 ;, em oposição a uma data no futuro. Os contratos pontuais são tipicamente limpos e resolvidos eletronicamente. A Spot Trade em moedas estrangeiras geralmente é negociada com uma data de valor de & # 8220; 2 dias e uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia e # 8221; pode ser alcançado quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como acontece com os negócios de USD para o dólar canadense do peso mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor de forex normalmente reativará a data do valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real da moeda. O Spot Market representa quase 35% do volume total trocado no mercado cambial.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

O que é uma data de valor?
Definição da data de valor. Uma data de valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A data de valor típica para um comércio Forex Spot é de dois dias úteis. A Spot Trade in Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market na Taxa Spot para entrega imediata ou entrega # 8220; no local & # 8221 ;, em oposição a uma data no futuro. Os contratos pontuais são tipicamente limpos e resolvidos eletronicamente. A Spot Trade em moedas estrangeiras geralmente é negociada com uma data de valor de & # 8220; 2 dias e uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia e # 8221; pode ser alcançado quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como acontece com os negócios de USD para o dólar canadense do peso mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor de forex normalmente reativará a data do valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real da moeda. O Spot Market representa quase 35% do volume total trocado no mercado cambial.
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