Estratégia de negociação forex a longo prazo

Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.
Os comerciantes de varejo que acabam de começar no mercado cambial são muitas vezes despreparados para o que está por vir e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham na cabeça primeiro - geralmente perdendo sua primeira conta - e então eles desistem ou dão um passo volte e faça um pouco mais de pesquisa e abra uma conta de demonstração para praticar. Aqueles que fazem isso muitas vezes, eventualmente, abrem outra conta ao vivo e experimentam um pouco mais de sucesso - rompendo ou fazendo lucro.
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Por que prazo médio?
Então, por que estamos nos concentrando no comércio forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:
Agora, você notará que os comerciantes de curto prazo e de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora estes dois tipos de comerciantes existam no mercado, eles são muitas vezes posições ocupadas por indivíduos de alto valor líquido ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.
O quadro básico.
O quadro da estratégia abrangida neste artigo incidirá em um conceito central: o comércio com as probabilidades. Para fazer isso, analisaremos uma variedade de técnicas em múltiplos prazos para determinar se um determinado comércio vale a pena tomar. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; Em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá a contribuição técnica e tomará uma decisão com base nela. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção. Essas situações de negociação de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.
Criação e marcação de gráficos.
Selecionando um Programa de Negociação.
Estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia comercial; no entanto, muitos outros programas similares também podem ser usados, que produzirão os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:
Configurando os Indicadores.
Agora, analisaremos como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Estes indicadores técnicos são usados ​​como um filtro para seus negócios.
Se você optar por usar mais indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades comerciais. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades comerciais. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:
Adicionando outros estudos.
Agora você vai querer incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como o seguinte:
Principais linhas de tendência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonacciretracks, arcos ou fãs que você vê nos gráficos horários ou diários Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos prazos Pivô pontos calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos Padrões de gráfico que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo.
No final, sua tela deve ser semelhante a esta:
Encontrando Pontos de Entrada e Saída.
A chave para encontrar pontos de entrada é procurar momentos em que todos os indicadores apontem na mesma direção. Além disso, os sinais de cada período de tempo devem suportar o tempo e a direção do comércio. Existem algumas instâncias particulares que você deve procurar:
Abordadores de castiçal bullish ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, estocásticos e MACD Crescimentos médios móveis (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, suporte próximo e resistência fraca e distante.
Envoltórios de castiçal ou outras formações de tendões de tendas de tendência Trendline / canal para baixo Diferenças negativas em RSI, estocásticos e MACD Crescimento médio médio (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, resistência próxima e suporte fraco e distante.
É uma boa idéia colocar pontos de saída (tanto parar de perdas quanto tirar lucros) antes mesmo de colocar o comércio. Esses pontos devem ser colocados em níveis fundamentais e modificados somente se houver uma mudança na premissa para o seu comércio (muitas vezes como resultado de fundamentos entrarem em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:
Justo antes das áreas de forte suporte ou resistência Nos níveis de Fibonacci (retracements, fan ou arcs) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos específicos de entrada e saída. Mais uma vez, certifique-se de que todos os negócios que você pretende colocar são suportados em todos os três quadros de tempo.
Na Figura 2, acima, podemos ver que uma grande quantidade de indicadores está apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e cruzamento EMA de baixa (cinco e 10 dias). Nós também vemos que um suporte Fibonacci oferece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips, e ocorre em menos de dois dias.
Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos um engrossamento de alta, um suporte Fibonacci e um suporte SMA de 100 dias. Mais uma vez, vemos um nível de resistência Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos quebrar esse comércio em trades menores no gráfico horário.
Gerenciamento de Dinheiro e Risco.
A gestão do dinheiro é fundamental para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial, que é um dos mercados mais voláteis para o comércio. Muitas vezes, fatores fundamentais podem enviar taxas cambiais em uma direção - apenas para que as taxas se encaminhem para outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar a sua desvantagem, sempre utilizando pontos de stop-loss e negociação somente quando surgirem boas oportunidades.
Aqui estão algumas maneiras específicas nas quais você pode limitar o risco:
Aumente o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são rastreados. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de parada-perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use perdas de parada para bloquear os lucros e limite as perdas quando o seu comércio se tornar favorável. Note, no entanto, que isso também pode resultar em ganhos perdidos.
The Bottom Line.
Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas isso requer paciência e seguindo uma estratégia bem definida. No entanto, se você se aproxima da negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, você pode evitar se tornar uma vítima desse mercado.

Estratégia de negociação forex a longo prazo
Basicamente, a maioria dos comerciantes de câmbio usam métodos de trabalho a curto prazo no mercado e, às vezes, métodos de médio prazo. Constantemente fazendo transações e sendo o centro da atividade financeira mundial, todos os dias eles controlam o processo de negociação. E o uso de uma abordagem baseada no longo prazo, é bastante raro. Apesar disso, as estratégias de forex a longo prazo podem certamente se tornar formas interessantes e alternativas de ganhar dinheiro.
Se a negociação não é a única fonte de renda para uma pessoa, e ele não consegue acompanhar constantemente o monitor, pode-se ajudar com sistemas de negociação automatizados. No entanto, nem todas as pessoas confiam no sistema que não foi desenvolvido por eles. Uma abordagem de longo prazo para negociação pode se tornar a solução aqui.
As estratégias de Forex a longo prazo são estratégias de negociação, nas quais as transações são feitas com pouca frequência, e os cargos podem ser mantidos por dias, semanas e meses. Vale ressaltar que esse tipo de trabalho não é adequado para todos os comerciantes. Um temperamento humano desempenha um papel fundamental aqui. As pessoas que usam uma abordagem de longo prazo são muitas vezes silenciosas, autoconfianças e prudentes.
Para prever as tendências a longo prazo no mercado cambial, é necessário compreender bem a análise fundamental e ter as habilidades para determinar as tendências. Na literatura, pode-se encontrar recomendações para iniciantes em relação aos prazos nos estágios iniciais de sua carreira comercial.
A maioria dos autores de publicações sobre negociação de ações apenas recomenda começar com negócios de longo prazo. Então, mais uma experiência de ganho e aprimora a habilidade de condução de transações; mais um pode mudar para um formato curto. Mas provavelmente funciona mais com o mercado de ações e futuros de commodities. Mas é preciso ter um fundo inicial substancial que possa suportar várias flutuações marcantes do mercado para defender a estratégia de longo prazo no mercado FOREX. Vejamos os prós e os contras da estratégia forex a longo prazo.
Vantagens e desvantagens da negociação de longo prazo.
A verdade pode ser encontrada em comparação. A fim de ilustrar os prós e os contras das estratégias de longo prazo para o iniciante, usaremos a análise comparativa.
Assim, as vantagens são:
1.Pensas muito baixas: os comerciantes devem ocasionalmente seguir o status de posições abertas e fazer ajustes se forem necessários. Assim, todas as soluções baseadas no mercado são ponderadas e a probabilidade de erro é extremamente baixa.
2.Não há riscos relacionados ao fechamento de posições em ordens de proteção como resultado de flutuações nos preços: a estratégia forex de longo prazo envolve o uso de ordens de parada de proteção muito distantes. Este fato nega o risco de operação acidental como resultado da forte volatilidade desencadeada por lançamento de notícias inesperadas ou manipulação de mercado de diferentes tipos.
3.O grande lucro: negociação em estratégia de longo prazo, um comerciante pode capturar movimento de centenas ou milhares de pontos de duração.
4. Precisão na identificação de tendências: o comerciante usa gráficos diários e semanais de pares de moedas. Isso garante uma alta precisão da determinação da tendência, pois os impulsos de longo prazo são mais inertes, pelo que o benefício preditivo dessa análise é muito maior, em contraste com os prazos de curto prazo. A imagem mostra um exemplo de uma tendência a longo prazo para o euro. Olhe atentamente para a linha do tempo.
Agora vamos mudar para desvantagens:
1. Requisitos para o capital: para negociar em tal distância, o comerciante deve ter uma soma significativa na conta para evitar o risco de chamada de margem durante períodos de maior volatilidade.
2. Custos da Comissão: apesar do facto de não existir uma comissão sobre operações activas, o imposto sobre o swap é uma despesa considerável. Uma situação em que a posição está aberta em uma direção com o swap é uma exceção.
3. Perda potencial: o risco de perda na negociação a longo prazo é significativamente menor, mas ainda tem um lugar para ser. E o volume desta perda é bastante grande, já que as ordens defensivas estão bastante longe do preço de entrada.
4. Tempo: o cargo deve ser mantido por um longo período de tempo, e bloqueia uma quantidade significativa de capital em uma conta do comerciante. Pode acontecer que o acordo não seja lucrativo por um longo período de tempo. Durante esses períodos, a eficiência da estratégia a longo prazo em termos de investimento de capital é reduzida.
Estratégias de Forex a longo prazo - são uma boa solução para as pessoas que têm conhecimentos profundos no campo da economia e das finanças e têm quantidades relativamente grandes de capital comercial. Fonte: Dewinforex.

Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados ​​em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis ​​é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.
Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.
Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnicas.
A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.
Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.
Gráficos semanais.
Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.
Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.
O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

FOREX ROBOTS.
FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Zamolxis Forex Robot.
Os robôs Forex são o Santo Graal ?. Devemos usar robôs forex ou deveríamos trocar manualmente? Quais estratégias são as melhores? Como determinamos qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles funcionam? Por que a maioria dos robôs comerciais falha? Os backtests são inúteis? Estou tentando responder a essas perguntas, mas tenha em mente que eu não estou interessado em ganhos elevados a curto prazo. Eu procuro lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10% a cada mês. O lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro forex. 30-40% ao ano é impressionante, considerando o fato de que o interesse bancário não excede de 2 a 5% ao ano.
Longa história curta: meu robô, a Zamolxis ganhou um lucro de 128% durante um ano e um período de 6 meses. Que significa,
3.000 pips, um crescimento de conta de 4.7% por mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter estabelecido um alvo diferente (lucros mais altos), mas os altos lucros vêm com altos riscos e não podemos aceitar isso, pois estamos buscando lucros a longo prazo.
Aqui, no longtermforex tratamos o forex como um negócio. E antes de começar um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperará nosso principal investimento.
Segundo investitopedia, "O rendimento é o rendimento de renda de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma taxa de porcentagem anual com base no custo do investimento, valor de mercado atual ou valor nominal. "
Por exemplo, suponha que nós compramos uma casa agradável por US $ 3.000 e alugemos. No final do ano, obtemos uma receita de US $ 21.000, o que nos dá um rendimento de quase 7% ao ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento.
Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 e # 8211; 60% ao ano, que tem risco de 20%. Se você quiser reduzir o risco para 2%, o lucro também é reduzido em 6%. Isso é comparável à situação que descrevemos acima.
Para aqueles que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos Zamolxis.
Mas antes de mergulhar em detalhes, vamos ver como isso funciona.
O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex?
Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender isso, por favor verifique aqui.
Na aprendizagem mecânica, os classificadores Bayes são uma família de simples classificadores probabilísticos baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre os recursos. Por exemplo, um comércio vencedor está fortemente correlacionado com certos fatores como a volatilidade, os pontos de pivô, a diferença entre anterior alta e baixa e assim por diante. Minha abordagem inicial foi reunir tantos insumos quanto eu puder vir para qualquer robô forex que eu poderia encontrar no mercado (incluindo os que eu próprio criei, veja o & # 8220; My forex robots & # 8221; seção). O pressuposto geral era que, independentemente da estratégia usada pelo robô (tendência, retrocesso, scalper, contra-tendência), um comércio vencedor pode ser identificado de forma estatística. Por exemplo, o comércio em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simplesmente comércio cego. Se você adicionar um filtro extra, como a volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições comerciais sempre mudam. Hoje é um bom dia para scalping, amanhã pode ser um dia de comida para seguidores de tendências, na próxima semana pode ser uma ótima semana para negociação de grade. Nós já sabemos que otimizar o robô não é a resposta porque estamos sempre um passo atrás do mercado.
Sim, simplesmente, um filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores como pontos de suporte e resistência e se a probabilidade for boa o suficiente, um comércio está sendo aberto. Meu robô forex, chamado Zamolxis é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes, os classificadores de redes neurais funcionam melhor em certas circunstâncias e esse robô usa ambos).
Passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, eu deixo que eles aprendam e classifiquem as condições de mercado por si só, nenhuma otimização foi realizada. Sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajuste. O propósito era meramente a sobrevivência e o aprendizado, sem qualquer tipo de comércio de filtragem, nem o lucro. Agora, o teste terminou e a hora de ver os resultados.
Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro.
Você pode ver os resultados aqui (conta online forexgermany. de).
Como funciona o Zamolxis?
No começo, foi um mistério completo para mim porque todos os robôs forex falham apesar de tão bons backtests. A resposta é simples: o mercado muda e não segue as condições passadas. Você deve enfrentar muitos meses e anos de retração antes de ver a luz no final do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Em primeiro lugar, não me importo mais com a retirada. O lote é aumentado após 3 ou mais perdas e o robô se recupera rápido, o único que eu me importo é manter uma menor série de derrotas, no meu caso, não mais de 7 perdas seguidas.
Este não é o tamanho da posição da martingale.
A função de recuperação não tem nada a ver com martingale. Martingale envolve a abertura de múltiplas posições ao duplicar o tamanho do lote e mantê-los abertos até que todos estejam fechados com lucro ou a conta seja explodida. Esta é a maneira mais rápida de perder a conta.
Minha função de recuperação não envolve martingale, mas o dimensionamento da posição, que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição por vez.
Nenhum sistema é altamente lucrativo no longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento da posição! Zamolxis ganha 51% das negociações considerando o fato de que o lucro é sempre maior do que parar a perda. É rentável mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para aguardar anos de retração, já sabemos disso de nossas aventuras passadas com robôs forex. Foi por isso que criei uma função de recuperação realista.
Eu testei o robô de 2009 para 2016, salvei todas as configurações de ganhos, depois testei-o contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se a série de perda e redução não mudar do que eu considerava que essa configuração era válida e descartou o resto. Se a série de perda for superior a 6, a estratégia é invalidada pelas mudanças do mercado e o robô deve ser treinado novamente. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não há tal coisa, é apenas uma ferramenta comercial.
No final de cada barra, as condições do mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback for semelhante, o robô abrirá um comércio. Tornar o lucro geralmente é maior do que parar a perda, tornando o robô mais confiável e confiável.
Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30).
Tem uma sólida função de recuperação, o lote aumenta após 3 ou mais perdas consecutivas. É esperada uma recuperação muito rápida.
Às vezes, é um comércio de todos os sinais, às vezes não faz. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, abrir a cada sinal é uma coisa ruim a fazer. Por quê? Suponhamos que estivéssemos falando sobre um robô forex que abre um comércio sempre que a vela atual fecha acima / abaixo uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitas negociações estão sendo abertas e, se ocorrer uma inversão mais violenta, estamos fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de um comércio na mesma direção para a mesma estratégia.
É um comerciante frequente muito (e eu significo muito!), Você não se entediou ao vê-lo. 🙂
Validação do padrão.
Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não é mais válido e o robô deve ser treinado para aprender os novos padrões de mercado.
Como eu disse antes, foi um mistério completo para mim porque 99% dos robôs forex falham, apesar de tão bons backtests. Uma possível resposta a esta pergunta é o excesso de otimização / ajuste de curva. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a melhor curva de equidade é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque a curva de equidade bonita é apenas um acidente que não repete tantas vezes na negociação real! Portanto, como conseqüência, o robô falha alguns meses após o lançamento.
Uma segunda resposta possível é que o mercado muda até certo ponto e a estratégia não funciona até que o mercado mude novamente a nosso favor.
Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor do que Take Profit e não são permitidas mais de 6-7 trocas perdidas em uma linha. A função de recuperação garante que estamos em lucro o tempo todo.
Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei-o contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma linha não mudar, então o padrão é sólido o suficiente.
Se o número de perdas permitidas for excedido, o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente.
Como a função de recuperação funciona?
A maneira como esse robô foi projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex.
Otimizando o caminho errado (99% dos vendedores de robô forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não)
O robô é otimizado para todo o período de teste, por exemplo, entre 2000 e 2016. Seleciona apenas os melhores negócios, a curva de equidade parece legal, tudo está bem, depois de alguns meses, ele morde o pó. Em primeiro lugar, como eu afirmei antes, era um mistério completo para mim porque. Então eu percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão está quebrado. O segundo importante é que, de novo, não há procedimento de verificação! Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós podemos & # 8217; t!
Otimizando o caminho certo.
O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado em relação a dados não vistos, entre 2009 e 2016. Se o comprimento de redução, a profundidade de redução e o número de perdas consecutivas permanecem os mesmos, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal hipótese.
O que há de novo na versão atual v30.
1. Parada final. Nós não queremos perder os lucros inteiramente se o mercado se virar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado é maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando o batente de tração deve ser ativado. Se o mercado estiver a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar grande!
2. O algoritmo de incremento do lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte:
Se o 7º comércio for perdido, o próximo tamanho do lote iguala o lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 trades (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perde 20% de sua conta, que será recuperada em apenas 3 a 4 meses. Impressionante, certo?
No entanto, graças à função de paragem final que adicionamos, se o tamanho do lote de um comércio é 0.1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro desse comércio é maior do que o tp inicial, o tamanho do lote não aumenta mesmo se o próximo 3 trocas estão perdidas. Por quê? Porque ainda estamos em lucro geral e podemos dar ao luxo de tomar mais uma perda (ou mais) com lote = 0,1 (lote inicial). Agora, podemos ganhar grande se o mercado for nosso caminho e podemos levar muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote.
Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta! E este é um grande passo em frente porque o risco é altamente reduzido!
3. Tradutor multi-moeda sem controlador adicional. Se para negociações de trades temos um lucro de pips pips, o tamanho do lote não é incrementado. Por exemplo, se trades = 20 e pips = 200, significa que, nos últimos 20 negócios (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o próximo tamanho do lote, mesmo que o último comércio tenha terminado com uma perda.
4. Proteção contra a perda de perda de caça. Tanto quanto gostamos de ocultar os níveis de sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode se transformar violentamente contra nós, limpando a conta. sl e tp permanecem no local, mas há uma função adicional escondida que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o comércio com fins lucrativos, mesmo que a tp esteja no local, a função ativa e encerra o comércio.
5. Agora você pode fechar os negócios manualmente para perda ou lucro. Você também poderia ter feito isso na versão anterior, mas agora todos os erros foram corrigidos.
6. O algoritmo do núcleo foi re-optimizado. As redes neurais e os filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de ruína.
7. Novo recurso de configuração de tp e sl. Na versão anterior, os níveis de sl e tp não são definidos ao abrir um comércio, o comércio é modificado logo após a abertura com os níveis desejados de sl e tp. Agora você pode ativar a função que permite que você defina tp e sl ao abrir uma troca. Uma função bastante inútil que você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que o Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl quando abre um comércio e não depois.
8. Por favor, acesse nosso novo par: EURJPY.
Se você me perguntar, acho que consegui tirar o melhor proveito do comércio de robô forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos fornecedores de robô forex, mas está bem. 🙂
Então, é mais lucrativo do que a versão anterior v20? Resposta curta é não, o lucro global é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor dê uma olhada nesta imagem, é uma comparação entre a versão anterior e a atual:
Deixe-se usar USDJPY, por exemplo: a versão 2.0 produz um lucro de 145,18% e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15% e 3410 pips! O que significa que a rentabilidade 2.0 da versão maior é uma grande quantidade de lotes aumentados, o que leva a um risco muito maior. Veja a diferença?
Vamos ver como ele se tradeça na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0.
Graças à nossa função de parada final, adicionamos, às vezes, quando as condições do mercado são apropriadas, você arrisca apenas 8 pips para obter 82!
Agora, dê uma olhada nos dois testes de frente. A nova versão produziu 1600 pips no prazo de 2 meses, enquanto o anterior produziu 3000 pips em 18 meses! A rentabilidade agora está focada em negócios individuais em vez de apenas aumentar lotes. Este é um grande passo em frente.
Rentabilidade global, se todos os pares forem negociados em portfólio, é o mesmo! Todos os anos são lucrativos.
Carteira (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY)
Quando eu projetei esse sistema, tive em mente o seguinte:
& # 8211; Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de retirada (Ok, eu finalmente aceito isso, eu não sou um homem paciente, mesmo que eu esteja fazendo o meu melhor para me tornar um ). Mas deixando de lado minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de uma recuperação posterior? Então, eu não estou disposto a aguardar a recuperação mais de 3 meses, o máximo! A análise de portfólio mostra um período máximo de remoção de 70 dias, mas na vida real, eu tenho certeza de que ele será estendido para 3-4 meses. Ok, então não há mais de 4 meses sem lucro. Por favor, veja o meu antigo portfólio, por exemplo, leia esta postagem, o principal problema é o tamanho da redução. Sem uma boa função de recuperação, você está condenado a esperar uma recuperação hipotética por anos.
& # 8211; A profundidade de remoção não deve ser superior a 25% da minha conta, a maioria! Eu estou disposto a assumir esse risco se a recuperação for rápida. A análise do portfólio mostra uma redução máxima de 15%, mas como eu disse anteriormente, as condições reais de negociação são diferentes e eu espero uma redução de 25%.
& # 8211; Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente.
O lucro é garantido?
Não, claro que não, não está cansado de ser enganado? Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças no mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com o nosso conhecimento atual sobre matemática, programação e estatísticas.